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證券代碼：002551 證券簡稱：尚榮醫(yī)療 公告編號：2022-024
債券代碼：128053 債券簡稱：尚榮轉(zhuǎn)債
深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司關(guān)于
使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司于2022年4月28日召開第七屆董事會第二次會議審議通過《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。為提高閑置募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展，在遵循股東利益最大化的原則并保證募集資金投資項目建設(shè)資金需求的前提下,同意公司使用不超過人民幣貳億伍仟萬元整(含貳億伍仟萬元整)（￥250,000,000元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，具體內(nèi)容如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1843號）核準(zhǔn)，深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司（以下簡稱公司）獲準(zhǔn)社會公開發(fā)行面值總額75,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)募集資金人民幣750,000,000.00元，發(fā)行價格為每張人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣750,000,000.00元。大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次募集資金到賬情況進(jìn)行了驗證并出具大華驗字[2019]000067號驗資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲，并與專戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。彩色無紡布
募集資金總額為人民幣750,000,000.00元，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除保薦承銷費用含稅金額15,000,000.00元，其他發(fā)行費用含稅金額2,653,000.00元；實際募集資金凈額為人民幣732,347,000.00元。
二、募集資金投資計劃和募集資金使用情況
（一）募集資金投資計劃
1、根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》公司的募投項目具體情況如下：
單位：萬元
注：（1）實際募集資金凈額為人民幣73,234.70萬元；
（2）本次募集資金投資項目中的高端醫(yī)療耗材產(chǎn)業(yè)化項目所生產(chǎn)高端醫(yī)療耗材包括一次性使用手術(shù)包產(chǎn)品（其中包含一次性吻合器系列產(chǎn)品、醫(yī)用水膠體敷料系列產(chǎn)品、醫(yī)用無紡布產(chǎn)品等）。
（二）募集資金使用情況
1、募集資金置換情況
2019年3月1日，公司第六屆董事會第五次臨時會議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》以及其他相關(guān)程序，經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》大華核字[2019]001121號，以募集資金14,684.30萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的部分自籌資金。以上資金于2019年3月7日置換完畢。彩色無紡布
2、募集資金暫時補充流動資金情況
（1）2020年1月17日，公司第六屆董事會第十一次臨時會議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》以及其他相關(guān)程序，同意公司使用不超過人民幣10,000萬元的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月。上述資金于2020年1月20日打入公司基本戶，用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營活動。
2020年1月17日至2021年1月7日期間，公司在規(guī)定期限內(nèi)使用了人民幣10,000萬元的募集資金補充流動資金。公司已于2021年1月7日將上述范圍內(nèi)使用的暫時補充流動資金的募集資金一次性歸還至募集資金專用賬戶。
（2）2021年1月11日，公司第六屆董事會第十九次臨時會議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》以及其他相關(guān)程序，同意公司使用不超過人民幣10,000萬元的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月。上述資金于2021年3月2日打入公司基本戶，用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營活動。彩色無紡布
2021年1月11日至2022年1月10日期間，公司在規(guī)定期限內(nèi)使用了人民幣10,000萬元的募集資金補充流動資金。公司已于2022年1月7日將上述范圍內(nèi)使用的暫時補充流動資金的募集資金一次性歸還至募集資金專用賬戶。
（3）2022年1月11日，公司第七屆董事會第四次臨時會議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》以及其他相關(guān)程序，同意公司使用不超過人民幣10,000萬元的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月。上述資金于2022年1月12日打入公司基本戶，用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營活動。
3、截至2022年3月31日，2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募投項目投入情況及募集資金使用情況如下：彩色無紡布
單位：萬元
注：截至2022年3月31日，公司高端醫(yī)療耗材產(chǎn)業(yè)化項目合計已使用募集資金37,753.30萬元，剩余募集資金余額為37,778.45萬元（其中利息為2,138.55萬元）。
（三）募集資金閑置原因
公司募集資金投資項目的實施過程中，由于項目的實際需求，需要逐步投入募集資金，根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金存在暫時部分閑置的情況。
三、公司前次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
1、2019年4月25日，公司召開了第六屆董事會第二次會議及第六屆監(jiān)事會第二次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣肆億伍仟萬元(含肆億伍仟萬元)（￥450,000,000元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買保本收益產(chǎn)品、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款以及其他低風(fēng)險、保本型投資產(chǎn)品，不包括股票、利率、匯率及其衍生品種等標(biāo)的，并授權(quán)公司董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同。本次公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理自第六屆董事會第二次會議審議通過之日起一年內(nèi)有效，資金可循環(huán)滾動使用。
2、2020年4月28日，公司召開了第六屆董事會第四次會議及第六屆監(jiān)事會第四次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣叁億元整(含叁億元整)（￥300,000,000元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買保本收益產(chǎn)品、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款以及其他低風(fēng)險、保本型投資產(chǎn)品，不包括股票、利率、匯率及其衍生品種等標(biāo)的，并授權(quán)公司董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同。本次公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理自第六屆董事會第四次會議審議通過之日起一年內(nèi)有效，資金可循環(huán)滾動使用。彩色無紡布
3、2021年4月24日，公司召開了第六屆董事會第七次會議及第六屆監(jiān)事會第七次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣貳億伍仟萬元整(含貳億伍仟萬元整)（￥250,000,000元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買保本收益產(chǎn)品、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款以及其他低風(fēng)險、保本型投資產(chǎn)品，不包括股票、利率、匯率及其衍生品種等標(biāo)的，并授權(quán)公司董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同。本次公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理自第六屆董事會第七次會議審議通過之日起一年內(nèi)有效，資金可循環(huán)滾動使用。
四、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況彩色無紡布
（一）投資目的
以股東利益最大化為原則，在風(fēng)險可控的前提下，以及確保不影響募集資金 項目建設(shè)、募集資金使用計劃的前提下，提高資金使用效率，增加投資收益。
（二）投資品種及安全性
為控制風(fēng)險，公司投資品種為短期(不超過一年)、安全性高、流動性強、風(fēng)險較低的理財產(chǎn)品或進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款，不包括股票、利率、匯率及其衍生品種等標(biāo)的。公司購買的上述產(chǎn)品不得違反中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)。
（三）有效期
授權(quán)期限為自本次董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。
（四）投資額度
公司擬使用額度不超過人民幣貳億伍仟萬元整(含貳億伍仟萬元整)（￥250,000,000元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度和有效期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。超過額度需要及時提交公司權(quán)利決策機構(gòu)審批。公司實施使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時將嚴(yán)格遵守深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，所投資產(chǎn)品不得違反相關(guān)規(guī)定，投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。彩色無紡布
（五）實施方式
在上述額度范圍和有效期內(nèi)，公司授權(quán)董事長梁桂秋先生全權(quán)代表公司簽署上述額度內(nèi)的與閑置募集資金現(xiàn)金管理相關(guān)的合同、協(xié)議等各項法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責(zé)任全部由本公司承擔(dān)。由于公司閑置募集資金現(xiàn)金管理具有較強的時效性，為提高辦理效率，授權(quán)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)具體實施該事項。
（六）資金來源
公司2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項目閑置募集資金。
（七）信息披露
公司按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)要求及時履行信息披露義務(wù)。
（八）關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司與擬購買投資產(chǎn)品的金融機構(gòu)無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
五、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
（一）投資風(fēng)險
盡管銀行及其他金融機構(gòu)發(fā)行的理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化進(jìn)行投資決策，但不排除該項投資受到市場波動影響的風(fēng)險，實際投資收益不可預(yù)期。
（二）風(fēng)險控制措施
1、公司嚴(yán)格遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選投資標(biāo)的，選擇購買安全性高的投資品種。
2、授權(quán)公司董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實施。公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。彩色無紡布
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3、公司審計部門負(fù)責(zé)對低風(fēng)險投資理財資金的使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督；
4、獨立董事將對理財資金使用情況進(jìn)行檢查，以董事會審計委員會核查為主。
5、公司監(jiān)事會將對理財資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。
6、公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露的義務(wù)，確保公司股東知情權(quán)。
六、對公司的影響
在確保不影響公司募集資金投資項目正常進(jìn)行的情況下，公司使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，提高經(jīng)濟效益，符合公司和全體股東的利益。
七、其他事項
公司在過去12個月內(nèi)未進(jìn)行高風(fēng)險證券投資活動。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，上述關(guān)于公司使用閑置募集資金購進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項，在董事會的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無須提交公司股東大會審議。
八、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序
(一)董事會意見
2022年4月28日,公司第七屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣貳億伍仟萬元整(含貳億伍仟萬元整)（￥250,000,000元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。彩色無紡布
（二）獨立董事意見
經(jīng)審核，獨立董事認(rèn)為：經(jīng)我們查閱本次會議關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)資料，我們認(rèn)為本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的規(guī)定，在保障投資資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置募集資金的使用效率，增加公司投資收益，不會影響募集資金項目建設(shè)、募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，對此我們無異議。
（三）監(jiān)事會意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：在確保不影響募集資金項目建設(shè)、募集資金使用的前提下，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，與募投項目的投資實施計劃及公司的正常經(jīng)營不存在抵觸情形，不影響募投項目及生產(chǎn)經(jīng)營的正常開展，不存在變相改變募集資金用途和損害股東 利益的情形。公司的相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
因此，同意公司使用不超過人民幣貳億伍仟萬元整(含貳億伍仟萬元整)（￥250,000,000元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。彩色無紡布
（四）保薦機構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為，公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了相應(yīng)的法律程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。公司擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響募集資金投資項目建設(shè)，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情形。該議案無需公司股東大會審議。保薦機構(gòu)對公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項無異議。
九、備查文件
（一）公司第七屆董事會第二次會議決議；
（二）公司第七屆監(jiān)事會第二次會議決議；
（三）公司獨立董事關(guān)于公司第七屆董事會第二次會議相關(guān)議案的獨立意見；
（四）東興證券股份有限公司關(guān)于深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項的核查意見
特此公告。
深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司
董 事 會
2022年4月30日
證券代碼：002551 證券簡稱：尚榮醫(yī)療 公告編號：2022-020彩色無紡布
債券代碼：128053 債券簡稱：尚榮轉(zhuǎn)債
深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司關(guān)于
公司2021年度擬不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的
專項說明
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度歸屬母公司的凈利潤59,285,058.41元，加上2021年度期初結(jié)存的未分配利潤772,058,593.95元，按母公司凈利潤提取10%法定盈余公積1,603,838.59元,扣除2021年分配上一年度普通股股利0.00元后，截止2021年12月31日可供股東分配的利潤為829,739,813.77元。公司年末資本公積余額1,420,391,113.07元，其中資本溢價1,398,600,287.46元。
一、2021年度公司利潤分配預(yù)案
公司計劃2021年度擬不進(jìn)行利潤分配，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
二、公司2021年度擬不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因
《公司章程》規(guī)定公司利潤分配的原則及分配形方案為（一）利潤分配原則，即：公司的股東分紅回報規(guī)劃充分考慮和聽取股東（特別是公眾投資者和中小投者）、獨立董事和外部監(jiān)事的意見，在保證公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，堅持現(xiàn)金分紅這一基本原則。公司實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報、兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，并堅持如下原則： 1、按法定順序分配的原則；2、存在未彌補虧損不得分配的原則；3、公司持有的本公司股份不得分配利潤的原則；（二）公司利潤分配的方案，即：1、利潤分配的形式：公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合或法律、法規(guī)允許的其他方式分配，且優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的利潤分配形式；2、利潤分配的時間間隔：在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司原則上每年年度股東大會召開后進(jìn)行一次分紅，公司董事會可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期分紅。3、現(xiàn)金分紅的條件：（1）公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值、且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不會影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營；（2）審計機構(gòu)對公司的該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告；（3）公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生（募集資金項目除外）。（4）各期現(xiàn)金分紅的比例：公司應(yīng)保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，在滿足現(xiàn)金分紅條件時，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且任意三個連續(xù)會計年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。彩色無紡布
鑒于公司2021年度被容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了保留意見的審計報告，同時，考慮到公司未來發(fā)展的資金需求，公司董事會經(jīng)研究決定，公司2021年度擬不進(jìn)行利潤分配，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。彩色無紡布
三、公司未分配利潤的用途及使用計劃
公司未分配的利潤將全部用于公司運營及發(fā)展。
今后，公司將持續(xù)重視對股東和投資者的回報，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和監(jiān)管部門的要求，綜合考慮與利潤分配相關(guān)的各種因素，積極履行公司的利潤分配制度，與股東、投資者共享公司成長和發(fā)展的成果。
四、獨立董事意見
經(jīng)審核，獨立董事認(rèn)為，董事會提出2021年度擬不進(jìn)行利潤分配的決定基于公司2021年度被容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了保留意見的審計報告以及后續(xù)發(fā)展做出的決定。為保證公司未來長遠(yuǎn)發(fā)展，為滿足公司未來發(fā)展的資金需求，董事會從經(jīng)營實際出發(fā)提出該利潤分配預(yù)案，其決策程序符合 相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。鑒于此，全體獨立董事一致同意公司2021年度擬不進(jìn)行利潤分配，不以公積金轉(zhuǎn)增股本彩色無紡布
五、監(jiān)事會意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，兼顧公司長遠(yuǎn)發(fā)展和股東利益，董事會擬定的公司2021年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案考慮了公司經(jīng)營現(xiàn)狀和未來發(fā)展的資金計劃，符合公司的發(fā)展需求；該預(yù)案已經(jīng)公司第七屆董事會第二次會議審議通過，其擬定和審議程序符合規(guī)定。
六、備查文件
（一）公司第七屆董事會第二次會議決議；
（二）公司第七屆監(jiān)事會第二次會議決議；
（三）公司獨立董事關(guān)于公司第七屆董事會第二次會議相關(guān)議案的獨立意見。
特此公告。
深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司
董 事 會
2022年4月30日